Как научиться понимать движение ценных бумаг с помощью графиков

Как научиться понимать движение ценных бумаг с помощью графиков?

Здравствуйте! Очень хотелось научиться понимать и анализировать движение определенных ценных бумаг с помощью графиков.

Чем различаются разные виды графиков между собой? Что такое японские свечи? А линейный график? Актив один и тот же, а графики очень различаются.

В торговле на бирже графики нужны для того, чтобы отображать основные параметры цен в удобном визуальном формате. Графики часто используют трейдеры, которые заключают много сделок в рамках одного дня: при активной торговле решение о сделке нужно принимать молниеносно, анализировать данные из таблиц попросту неудобно.

Но и консервативным инвесторам полезно уметь читать графики: с их помощью инвестор может оценить доходность и поведение актива в прошлом.

Разберем графики на примерах. Возьмем данные из таблицы и представим их на графиках разных видов.

С таблицей все понятно: указаны все важные данные о движении цены. Мы видим, как менялась цена за день: на каком значении торговая сессия началась и на каком закрылась, какого минимального и максимального порога достигла цена за весь день.

Таблицы удобно использовать, когда нужно получить информацию по торгам за конкретный день: в понедельник актив закрылся по цене 55, а в среду — по цене 65. Минус: трудно увидеть тренд — как сильно растет или падает цена актива. Воспринимать направление и изменение цены бумаги по таблице можно, но делать это сложнее, чем по графику.

Торговля акциями: с чего начать

Итак, первый вопрос, которым задается новичок: а с чего начинать-то? Вот так просто прийти на биржу и начать там покупать-продавать ценные бумаги? Разумеется, нет.

Подготовка может идти по двум фронтам: с финансовой и с образовательной стороны. С точки зрения финансов для успешного старта работы на бирже вам необходим начальный капитал. На бирже все просто — чем больше у вас денег есть, тем больше денег вы сможете заработать. Поэтому, чтобы получать хоть сколько-нибудь ощутимый заработок, начинайте торговать, когда у вас в кармане будет хотя бы 20-30 тысяч рублей. Когда вы более-менее освоитесь на бирже ценных бумаг, вы сможете увеличить свой заработок, используя кредитное плечо. Это своеобразный займ, который вы берете у брокера, чтобы иметь возможность купить больше акций (и, соответственно, получить большую прибыль от сделки). Но с кредитным плечом нужно работать очень аккуратно, потому что размер убытков тоже будет в разы больше, чем без плеча.

Переходим ко второй части подготовки — образовательной. Я считаю ее куда более важной, чем накопление нужных финансов. С пониманием дела и правильным обучением трейдер, владеющий 20 тысячами рублей, сможет заработать намного больше, чем новичок в 500 тысячами в кармане. Обучение — это залог успешных и прибыльных сделок, которые позволят вам быстро нарастить капитал.

Когда вы готовы, можно приступать к началу торгов:

1. Выберите биржу (российскую или иностранную). На российских работать проще. На иностранных биржах вам придется самостоятельно отчислять налоги со своих доходов — зарубежные брокеры этого делать не будут.
2. Выберите брокера и заключите с ним договор. Брокер — это ваш представитель на бирже. Он будет от вашего лица совершать сделки. За свою работу брокер берет комиссию. Без брокера на бирже торговать не получится — по закону физические лица не имеют права покупать и продавать акции самостоятельно.
3. Установите торговый терминал (о нем чуть ниже, см. раздел «Способы совершения сделок»).
4. Начинайте торговать — выбирайте объект для вложений и приступайте к торгам.

Перед вами общий алгоритм действий. Разберем каждый его шаг более подробно.

3 вида биржевых графиков: как их читать и использовать при инвестировании

Поделиться:

Трейдеры или просто активные инвесторы используют графики с ценами активов, чтобы выбрать лучший момент для их покупки или продажи. Такой подход называется техническим анализом. Но графики могут пригодиться и долгосрочным инвесторам. Рассказываем, какие основные виды графиков можно увидеть в брокерских приложениях и на сайтах мировых бирж и как они могут влиять на инвестиционные решения.

Линейный график

Самый простой и наглядный способ отображения котировок — цена актива на фондовом рынке. Можно увидеть, как меняется цена актива в течение определённого периода времени, который разбивается на интервалы (таймфреймы).

На сайте МосБиржи можно выбрать минутные, десятиминутные таймфреймы, и т. д. Иными словами, выберите минутный таймфрейм — увидите цену в каждую минуту, когда проходили торги.

Так как биржевая цена колеблется каждую секунду, то принято показывать цену закрытия. Выбираете дневной таймфрейм — видите цену актива, зафиксированную на закрытии торгов, выбираете недельный — на закрытии в последнюю торговую сессию недели.

В специальных программах для торговли (например webQuik) можно выбирать, что показывать на линейном графике: цену открытия, максимальную, минимальную, средневзвешенную, то есть с учётом объёма торгов, и т. д.

Свечной график

Более информативный по сравнению с линейным вид графика: он показывает цены открытия, закрытия, максимальное и минимальное значения. Фигуры, получающиеся на таком графике, ещё называют японскими свечами.

Почему свечи называют японскими?

Считается, что такой вид графика придумал японский торговец рисом Хомма Мунэхиса ещё в XVIII веке. Он заметил, что цены на рис подвержены колебаниям из-за эмоций трейдеров, и нашёл способ это изобразить. Спустя более 100 лет свечи начали использоваться при биржевой торговле в Японии, а потом и в США.

Тонкая часть свечи называется тенью, толстая — телом. Чем больше свеча, тем больше изменилась цена актива за выбранный таймфрейм.

Если за выбранный таймфрейм (например день) цена актива выросла, то свечу, как правило, окрашивают в зелёный и называют растущей. Если упала, то в красный, — это падающая свеча. На свечном графике на сайте МосБиржи растущие свечи белые, падающие — синие.

Если цены открытия и закрытия совпадают, то такие свечи называют дожами. Они бывают разных видов. Так, если цены открытия, закрытия и максимума совпадают, такой дож называют стрекозой.

У дожей, как видно, нет тела. Дожи не стоит путать с барами, у которых тоже нет тела.

Барный график

Отражает ту же информацию, что и свечной график, но немного в другом виде: цена открытия отображается засечкой слева, цена закрытия — справа. Инвесторы называют их «ушами». Бары более популярны на Западе, чем свечи.

С цветом принцип тот же, что и со свечным графиком: если цена закрытия оказалась ниже цены открытия, то бар показывается красным, если ниже — зелёным. Но на сайте МосБиржи разницы в цвете нет.

Как и когда инвестору стоит смотреть на графики

Понять, как дела компании оценивают другие инвесторы

Если вы давно купили акции и с тех пор не следили за новостями, снижение цены акций даёт сигнал: возможно, стоит проверить, всё ли в порядке с бизнесом и перспективами компании. Но лучше смотреть на график на долгом временном интервале — скажем, от шести месяцев.

Оценить волатильность бумаги

Свечные и барные графики дают инвестору больше информации: чем длиннее свеча или бар, тем сильнее колеблется цена актива (или, как говорят инвесторы, больше волатильность). Если вам сложно принять сильное падение стоимости акций в моменте, то стоит выбирать акции с меньшей волатильностью — это снизит вероятность того, что вы продадите акции на эмоциях. Например, бумаги Virgin Galactic 14 октября падали на 16% относительно цены открытия. На барном и свечном графике видно, что такие колебания происходят часто с этой акцией.

Определить ликвидность бумаги

Помимо графика цены, графики часто показывают объём торгов — сумму всех сделок в выбранный таймфрейм. Чем он больше, тем быстрее и с меньшими потерями вы можете купить и продать актив, пользующийся спросом на рынке. Разница между ценой и продажей менее ликвидных активов больше, чем у более ликвидных. Мы подробнее рассказывали об этом в статье про «голубые фишки».

Например, акциями СберБанка каждый день торгуют на миллиарды рублей, а ежедневный объём торгов, к примеру, Института стволовых клеток человека редко превышает 500 млн рублей.